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南京市晶升武器裝備有限責任公司 有關設立投資理財專用型銀行結算賬戶的通知
證券代碼：688478股票簡稱：晶升股份公告序號：2023-051
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
南京市晶升武器裝備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月15日舉行了第一屆股東會第十九次會議及第一屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證募集資金投資項目順利進行、確保募資安全與企業(yè)正常運營的情形下，應用貸款最高額度總額不超過80,000.00萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，選購安全系數(shù)高、流動性好、項目投資期限不超過12個月具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)市場銷售的是保底承諾的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本型理財產(chǎn)品、保本理財、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款及國債逆回購種類等），使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理，在決定期限內(nèi)企業(yè)可以根據(jù)投資理財產(chǎn)品或儲蓄產(chǎn)品時限在流動資金額度內(nèi)翻轉應用。
股東會受權經(jīng)理在相關信用額度范圍及時間內(nèi)履行決策、簽定有關文件等事項，具體事宜由公司財務部負責組織實施。具體內(nèi)容詳見公司在2023年5月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南京晶升裝備股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-002）。
一、設立募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結算賬戶的現(xiàn)象
企業(yè)下屬公司南京市晶升半導體科技有限責任公司于近期南京銀行股份有限公司南京紫東分行設立了募資購買理財專用型銀行結算賬戶，用以一部分臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務主要用途。帳戶詳細信息如下所示：
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，以上帳戶僅限于一部分臨時閑置募集資金購買理財專用型清算，不可儲放非募資或作為其他用途。
二、風險管控措施
1、企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《南京晶升裝備股份有限公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關規(guī)定辦理支付結算業(yè)務流程。
2、公司財務部相關負責人將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品的看向、項目進展情況，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風險因素，將及時采取有效執(zhí)行措施，操縱理財產(chǎn)品風險。
3、公司監(jiān)事會、獨董應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
4、企業(yè)將按照上海交易所的有關規(guī)定及時履行信息披露義務。
三、對公司的影響
公司本次設立募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結算賬戶并計劃使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，要在合乎相關法律法規(guī)、確保公司募投項目資本金和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉需要與募集資金投資項目的正常運轉，亦不會危害公司主要業(yè)務的正常發(fā)展。以上帳戶僅限于臨時閑置募集資金購買理財專用清算，不容易用于存放非募資或是作為其他用途。與此同時，企業(yè)對一部分閑置不用募資適度進行現(xiàn)金管理，能提高募集資金使用高效率，增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
特此公告。
南京市晶升武器裝備有限責任公司股東會
2023年11月20日
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