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鑫元招利債券型證券投資基金 分紅公告
公告送出日期：2023年12月6日
1公告基本信息
注：按照《鑫元招利債券型證券投資基金基金合同》的規定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準。
2與分紅相關的其他信息
3其他需要提示的事項
1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2.本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含當日）最后一次選擇的分紅方式為準；如投資者在權益登記日之前（不含當日）未選擇具體分紅方式，則默認為現金紅利方式。投資者可通過銷售機構查詢、修改所持有基金份額的分紅方式。
3.因分紅導致基金凈值變化不會改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。因分紅導致基金凈值調整至1元初始面值或1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4.投資者可通過以下方式咨詢詳情：
（1）本公司客戶服務電話：400-606-6188
（2）本公司網站：www.xyamc.com
投資者也可前往本基金有關銷售機構進行咨詢，本基金的銷售機構詳見基金管理人網站，基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，并在基金管理人網站公示。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資者申購基金份額時應認真閱讀招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征，充分考慮投資者自身的風險承受能力。
鑫元基金管理有限公司
2023年12月6日
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