證券代碼：601127股票簡稱：賽力斯公示序號：2024-080

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

依據中國證監會公布的募資有關規定及其《賽力斯集團股份有限公司募集資金管理制度》(下稱“《募集資金管理制度》”)的相關規定，現就賽力斯集團有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）2024年上半年度（下稱“當年度”）的募資儲放與實際使用情況報告如下：

一、募資基本概況

（一）扣除發行費用后的具體募資額度、資產結算時間

1、2021年公開增發A股個股募資額度狀況

2021年5月19日，經中國證監會證監批準【2021】1656號文《關于核準重慶小康工業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》審批，允許企業公開增發A股個股56,368,913股，發行價為46.00元/股，募資2,592,969,998.00元，扣減未稅的發行費rmb25,070,435.93元，具體募集資金凈額金額為2,567,899,562.07元。以上資金到位狀況已經在2021年6月11日經大信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并提交《驗資報告》（大信驗字[2021]第2-00035號）。

2、2022年公開增發A股個股募資額度狀況

2022年6月10日，經中國證監會證監批準【2022】1162號文《關于核準重慶小康工業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》審批，允許公司為特定投資者公開增發人民幣普通股137,168,141股，發行價為51.98元/股，募集資金總額金額為7,129,999,969.18元，扣減各類未稅發行費rmb71,443,881.05元，具體募集資金凈額rmb7,058,556,088.13元。以上資金到位狀況已經在2022年7月1日通過大信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并提交《驗資報告》（大信驗字[2022]第2-00060號）。

（二）之前年度已用額度、年度應用金額及當前余額

1、2021年公開增發A股個股募集資金使用如下：

2024年上半年度，募資項目投入金額合計2,225.95萬余元；本公司收到的利息費用扣除服務費凈收益總計28.87萬余元。截止到2024年6月30日，我們公司已用2021年公開增發A股個股募資資金投入募投項目的總計金額合計255,400.03萬余元，包括使用募集資金置換事先已投入募投項目自籌經費金額金額為10,771.37萬余元，均系立即資金投入服務承諾加盟項目。

截止到2024年6月30日，我們公司總計應用2021年公開增發A股個股募資255,400.03萬余元，在其中，募投項目結項結余資金及募投項目停止剩下資產永久性補充流動資金總金額23,330.98萬余元，支付發行花費稅費50.89萬余元。總計接收到的利息費用扣除服務費凈收益2,116.78萬余元，沒有使用募資3,455.81萬余元，截止到2024年6月30日，我們公司2021年公開增發A股個股募資賬戶余額為3,455.81萬余元。

2、2022年公開增發A股個股募集資金使用如下：

2024年上半年度，募資項目投入金額合計48,139.05萬余元；取回閑錢臨時補充流動資金100,000.00萬余元，取回現金管理業務19,921.61萬余元；此外，本公司收到的應收利息及現金管理業務盈利扣除服務費凈收益總計1,828.08萬余元。截止到2024年6月30日，我們公司已用公開增發A股個股募資資金投入募投項目金額合計394,346.50萬余元，包括使用募集資金置換事先已投入募投項目自籌經費金額金額為9,112.18萬余元，均系立即資金投入服務承諾加盟項目。

截止到2024年6月30日，我們公司總計應用募資394,346.50萬余元，進行現金管理179,691.32萬余元；支付發行花費稅費406.98萬余元；總計接收到的利息費用及現金管理業務盈利扣除服務費凈收益12,194.15萬余元，未使用的募資143,604.96萬余元。截止到2024年6月30日，我們公司2022年公開增發A股票募資賬戶余額為123,604.96萬余元；此外，存放募資投資理財專用賬戶20,000.00萬余元。

二、募資管理情況

進一步規范募集資金的管理和使用，維護債權人權益，我們公司按照證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關資料的相關規定，根據企業具體情況，建立了《重慶小康工業集團股份有限公司募集資金管理制度》(下稱“《募集資金管理制度》”)，該《募集資金管理制度》于2012年6月28日經我們公司第一屆股東會第六次會議審議通過,最近一次修定于2023年10月28日經我們公司第五屆董事會第六次會議審議通過。

（一）2021年公開增發A股個股募集資金專戶管理情況

企業已經與保薦代表人中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人”）、工商銀行有限責任公司重慶江北區分行、重慶農村商業銀行有限責任公司九龍坡分行共同簽署了《募集資金三方監管協議》。

截止到2024年6月30日，募資在各個銀行帳戶的存儲如下：

企業：元

（二）2022年公開增發A股個股募集資金專戶管理情況

2022年7月14日,企業、保薦代表人及工商銀行有限責任公司重慶江北區分行分別向重慶金康驅動力新能源有限公司、重慶市賽力斯新能源車規劃院有限責任公司（舊名稱：重慶市金康賽力斯新能源車規劃院有限責任公司）、重慶小康驅動力有限公司及賽力斯汽車（湖北省）有限責任公司（舊名稱：東風小康汽車有限責任公司）簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；企業、保薦代表人及重慶農村商業銀行有限責任公司九龍坡分行也分別與賽力斯汽車有限責任公司、重慶金康驅動力新能源有限公司、賽力斯汽車銷售有限公司（舊名稱：重慶市金康賽力斯汽車銷售有限公司）、重慶市賽力斯新電動汽車銷售有限責任公司（舊名稱：重慶市金康賽力斯新電動汽車銷售有限責任公司）及重慶市賽力斯新能源電動車有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2024年5月6日企業、保薦代表人及工商銀行有限責任公司重慶江北區分行與重慶斯為汽車銷售服務有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2024年6月7日企業、保薦代表人及工商銀行有限責任公司重慶江北區分行與重慶賽力斯金鳳凰智創科技有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（上述情況《募集資金專戶存儲四方監管協議》下列統稱“《四方監管協議》”）。上述情況協議書與上海交易所公布的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，企業在存放與使用募資時就已經嚴格遵照以上協議書執行。

截止到2024年6月30日，募資在各個銀行帳戶的存儲如下：

企業：元

企業嚴格執行《募集資金管理制度》《募集資金三方監管協議》及《四方監管協議》的相關規定及要求，對募集資金的儲放與使用進行合理的監督和管理，募資推行專用賬戶存放、財政性資金，以保證募資用以募集資金投資項目基本建設。報告期，企業募集資金的管理不到位存有違規操作。

三、年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用狀況

募集資金使用登記表詳細本報告附注1《2021年非公開發行A股股票募集資金使用情況對照表》、附注2《2021年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目情況表》、附注3《2022年非公開發行A股股票募集資金使用情況對照表》及附表4《2022年非公開發行A股股票變更募集資金投資項目情況表》。

(二)募集資金投資項目沒法獨立核算經濟效益之說明

1、2021年公開增發A股個股

（1）SERES智能網聯技術新能源系列車系研發及商品產品升級新項目成果應用于企業產品，沒有直接造成經濟收益；

（2）營銷渠道建設成果形式主要面向企業的新品，沒有直接造成經濟收益。

2、2022年公開增發A股個股

（1）汽車電動化車系研發及產品平臺產品升級新項目不屬于生產量基本建設，沒有直接造成經濟收益；

（2）工廠智能化升級與電驅橋生產線工程項目技術創新通常是生產線自動化能力和管理數字化水平的提升，在其中，汽車裝配線智能化系統升級改造項目、汽車零部件總程生產流水線智能化系統升級改造項目不屬于新增產能，沒有直接造成經濟收益；

（3）個人中心工程項目不屬于生產量基本建設，沒有直接造成經濟收益。

(三)募投項目前期資金投入及更換狀況

報告期，企業無募投項目前期資金投入及更換狀況。

（四）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

1、2023年4月27日，企業第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用總額不超過10億的閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

上述所說情況詳細于企業2023年4月29日公布上海證券交易所的《使用閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》，公示序號：2023-041。

截止到2024年4月17日，企業已經將用以臨時性補充流動資金的募資10億人民幣全額的提早償還至募資重點帳戶。

2、2023年10月24日，企業第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用總額不超過20億的閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

上述所說情況詳細于企業2023年10月25日公布上海證券交易所的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》，公示序號：2023-127。

（五）對閑置募集資金進行現金管理狀況

2023年8月29日，企業各自舉辦第五屆董事會第二次會議、第五屆職工監事第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用總額不超過20億的臨時閑置募集資金進行現金管理，在相關額度內，資產可循環使用，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。

上述所說情況詳細于企業2023年8月31日公布上海證券交易所的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》，公示序號：2023-099。

截止到2024年6月30日，本企業使用閑置募集資金選購的并未到期投資理財產品如下：

企業：元

（六）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

報告期，公司不存在用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（七）超募資金用以建設中的項目及最新項目（包含收購資產等）的現象

報告期，公司不存在超募資金用以建設中的項目及最新項目（包含收購資產等）的現象。

（八）結余募集資金使用狀況

報告期，公司不存在結余募資永久性補充流動資金的現象。

（九）募集資金使用的其他情形

報告期，公司不存在募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項目的項目執行情況

(一)變動募集資金投資項目狀況

報告期，公司不存在變動募集資金投資項目的狀況。

（二）募集資金投資項目已對外轉讓或更換狀況

報告期，公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或更換的現象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業募集資金使用狀況的公布與實際使用情況相符合，不會有未能及時、真正、精確、詳細公布的狀況，不存在募資違規的情況。

配件：1.2021年公開增發A股個股募集資金使用狀況一覽表

2.2021年公開增發A股個股變動募集資金投資項目登記表

3.2022年公開增發A股個股募集資金使用狀況一覽表

4.2022年公開增發A股個股變動募集資金投資項目登記表

賽力斯集團有限公司

2024年8月26日

附注1：

2021年公開增發A股個股募集資金使用狀況一覽表

企業：萬余元

注1：具體投資額與募資后服務承諾投資額的差值為扣掉一部分承銷費和證券承銷費。

注2：這里列報14,457.50萬為“營銷渠道建設新項目”停止之后的剩下資產永久性補流一部分;此外，“SERBS智能網聯技術新能源系列車系研發及商品產品升級新項目”達到預定可使用狀態結項后盈余募資永久性補充流動資金的8,873.48萬余元已包含于“SERES智能網聯技術新能源系列車系研發及商品產品升級新項目”的“調整投資額”中，二者合計為23,330.98萬余元。

附注2：

2021年公開增發A股個股變動募集資金投資項目登記表

企業：萬余元

附注3：

2022年公開增發A股個股募集資金使用狀況一覽表

企業：萬余元

附注4：

2022年公開增發A股個股變動募集資金投資項目登記表

企業：萬余元