|
財經
|
深圳市麥格米特電氣股份有限公司 有關正常使用一部分閑置募集資金進行現金管理的通知
證券代碼：002851股票簡稱：麥格米特公示序號：2024-086
債卷編碼：127074債卷通稱：麥米轉2
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、應用2019年發行可轉債一部分閑置募集資金進行現金管理狀況
深圳市麥格米特電氣股份有限公司（下稱“企業”）于2024年4月29日各自舉行了第五屆董事會第九次會議、第五屆職工監事第八次大會，并且于2024年5月21日舉行了2023年年度股東大會，會議審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，為進一步提高募集資金使用高效率，減少企業財務成本，促進公司生產經營活動發展趨勢，在遵循公司股東利益最大化的標準并確保募集資金投資項目基本建設融資需求前提下，允許企業使用信用額度不得超過1億人民幣2019年可轉債臨時閑置募集資金進行現金管理，期限不超過12月且以上資產信用額度在2023年年度股東大會決定期限內可翻轉應用。具體內容詳見企業2024年4月30日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-032）。
（一）2019年發行可轉債募資狀況
經證監會《關于核準深圳麥格米特電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2019〕2280號）審批，公司在2019年向社會公布發售顏值總金額65,500萬余元可轉債，每個顏值100元，總共655萬多張，時間6年。
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年1月2日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了《驗證報告》（中匯會驗[2020]0006號），本次募集資金總金額655,000,000.00元，扣減包銷和證券承銷花費4,000,000.00元，具體到帳募集資金凈額為651,000,000.00元。以上募資已經在2020年1月2日存進企業中國民生銀行股份有限責任公司深圳寶安區分行重點賬戶上，銀行賬戶為611566866。另扣減律師代理費、會計花費、企業信用評級花費、發售服務費、信息公開費及項目路演推薦廣告費等和發售可轉債密切相關的新增加外界花費2,552,358.00元，公司本次募集資金凈額金額為648,447,642.00元。
企業對此次發行可轉債募資實施了專用賬戶存放規章制度。
（二）應用閑置募集資金進行現金管理的實際情況
1、上次應用閑置募集資金進行現金管理的執行情況：
截至本公告日，以上投資理財產品已期滿贖出，共取回本錢7,000.00萬余元，具體得到項目投資理財產品收益共415,625元。到期時，本金利息理財產品收益已經全部劃至發行可轉債募資專戶。
2、除了上述上次應用閑置募集資金進行現金管理的實行清單外，2024年9月3日至2024年10月11日期內，企業暫時沒有別的正常使用2019年發行可轉債閑置募集資金進行現金管理的現象。
二、應用2022年發行可轉債一部分閑置募集資金進行現金管理狀況
深圳市麥格米特電氣股份有限公司（下稱“企業”）于2024年4月29日各自舉行了第五屆董事會第九次會議、第五屆職工監事第八次大會，并且于2024年5月21日舉行了2023年年度股東大會，會議審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，為進一步提高募集資金使用高效率，減少企業財務成本，促進公司生產經營活動發展趨勢，在遵循公司股東利益最大化的標準并確保募集資金投資項目基本建設融資需求前提下，允許企業使用信用額度不得超過5億人民幣2022年公開發行的可轉債臨時閑置募集資金進行現金管理，期限不超過12月且以上資產信用額度在2023年年度股東大會決定期限內可翻轉應用。具體內容詳見企業2024年4月30日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-032）。
（一）2022年發行可轉債募資狀況
經證監會《關于核準深圳麥格米特電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2022〕1819號）審批，公司在2022年向社會公布發售顏值總金額122,000萬余元可轉債，每個顏值100元，總共1,220萬多張，時間6年。
中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年10月19日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了《債券募集資金到位情況驗證報告》（中匯會驗[2022]7136號），本次募集資金總金額1,220,000,000.00元，扣減包銷和證券承銷花費4,000,000.00元，具體到帳募集資金凈額為1,216,000,000.00元。以上募資已經在2022年10月19日匯到我們公司招商銀行股份有限責任公司深圳軟件產業基地分行一般賬戶中。另扣減律師代理費、會計花費、企業信用評級花費、發售服務費、信息公開費及項目路演推薦廣告費等和發售可轉債密切相關的新增加外界花費270.2613萬元后，本公司本次募集資金凈額金額為121,329.7387萬余元。
企業對此次發行可轉債募資實施了專用賬戶存放規章制度。
（二）應用閑置募集資金進行現金管理的實際情況
1、上次應用閑置募集資金進行現金管理的執行情況：
截至本公告日，上述第1個、第4個投資理財產品已期滿贖出，共取回本錢9,500.00萬余元，具體得到項目投資理財產品收益共755,753.43元。到期時，本金利息理財產品收益已經全部劃至發行可轉債募資專戶。
2、2024年9月3日至2024年10月11日期內，企業正常使用2022年發行可轉債閑置募集資金進行現金管理的現象：
公司和受托方間無關聯性。
三、經營風險及風險管控措施
1、經營風險
（1）雖然公司采購的投資理財產品屬短期內中低風險類產品，但金融體系受宏觀經濟危害，有可能此項項目投資受市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟環境及金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率難以預測；
（3）相關人員操作和監控風險性。
2、風險管控措施
受宏觀經濟影響非常大，公司將根據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除此項項目投資受市場波動的影響。對于可能會發生的投資風險，企業擬訂如下所示風險管控措施：
（1）企業財務部依據財務狀況、現金流量情況及利率變化，對購買理財的資金來源、投資總額、預期收益率作出判斷。對理財開展內容審查和風險評價。投資理財產品不可質押貸款，設立或銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業應當立即報深圳交易所辦理備案并公示。
（2）企業財務部門進行購買理財時，應當與有關金融企業簽定書面協議，確立投資額、時限、投資產品、雙方的權利義務及責任等。公司財務部依據和相關金融企業簽訂的協議書，申請辦理理財資金付款相關手續。
（3）公司財務部守門員及時分析和跟蹤銀行理財看向、項目進展情況，一旦發現或判定有不利條件，應及時向財務經理進行匯報，便于企業及時制定應對策略，操縱經營風險。
（4）獨董、職工監事應當對募集資金使用和購買理財情況進行監督開展安全檢查，必要時可以聘請專業組織進行審計。
（5）董事會承擔依據證監會及深圳交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
四、使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司的影響
公司現階段運營狀況良好。公司基于規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用臨時閑置募集資金選購安全系數高、流動性好的保底類產品（如保本理財、大額存款等），要在確保公司募集資金投資項目整體運營和資源安全的情況下開展的，不受影響企業募集資金投資項目資產正常的資金周轉必須，有助于提高企業資金使用效益，提升資本收益率，增加公司盈利，為股東牟取大量的投資回報，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司日常生產經營主題活動資本金產生影響，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。
五、公示此前十二個月內應用募資購買理財狀況
具體內容詳見企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的相關公告。
六、有關審核及準許程序及重點建議
關于使用企業2019年發行可轉債以及公司2022年發行可轉債一部分閑置募集資金進行現金管理的相關事項，已經公司第五屆董事會第九次會議、第五屆職工監事第八次會議2023年年度股東大會審議通過。
此次購買理財的額度和時限皆在已審批范圍之內，不必提交公司股東會或股東大會審議。
七、備查簿文檔
1、《深圳麥格米特電氣股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議》；
2、《深圳麥格米特電氣股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議》；
3、《深圳麥格米特電氣股份有限公司2023年年度股東大會決議》；
4、《華林證券股份有限公司關于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》；
5、企業和銀行簽訂的有關投資理財產品顧客合同書、投資理財產品合同書。
特此公告。
深圳市麥格米特電氣股份有限公司
股東會
2024年10月12日
商業時報（Business Times）所轉載的所有內容均來自于互聯網，主要用于學習、討論和信息交流，非商業用途。所有版權歸原作者或原發布平臺所有。如版權方認為其內容被未經授權轉載，敬請聯系我們，我們將盡快進行刪除或修改處理。我們網站不涉及任何形式的商業廣告，所有轉載內容僅作為參考和學習資料，本站不會因此獲利。轉載內容的觀點和立場不代表本站的立場。感謝您的理解與支持。
商業時報（Business Times）定期傳播有價值的商業資訊、評論和分析，提供深度的商業趨勢分析、市場洞察、行業深度研究以及全球市場分析。商業時報并非新聞媒體，不提供互聯網新聞采編相關服務。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系郵箱：Jubao_Times@163.com。
商業時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負