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財經
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深圳高速公路集團有限公司 有關公司債融資條件調節的通知
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公示序號：臨2024-088
債卷編碼：188451債卷通稱：21深高01
債卷編碼：185300債卷通稱：22深高01
債卷編碼：240067債卷通稱：G23深高1
債卷編碼：241018債卷通稱：24深高01
債卷編碼：241019債卷通稱：24深高02
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
深圳高速公路集團有限公司（“我們公司”）于2020年11月19日與平安資產管理方法有限公司（“平安資管”）簽署了《平安—深高速基礎設施債權投資計劃投資合同》（“公司債合同書”），由平安資管開設“安全—深高速基礎設施建設債權投資計劃”（“融資計劃”），將融資計劃所募集的資金向我們公司開展公司債項目投資，金額不超過rmb40億人民幣。與融資計劃相關的登記結束后，我們公司已經在2020年12月4日依照公司債合同約定獲取rmb40億人民幣。相關事項的詳細信息，可參考我們公司日期是2020年11月19日和12月4日的通知。
最近，我們公司與平安資管簽署了相關公司債協議的合同補充協議（“合同補充協議”）。按照該填補協議的約定，自2024年12月4日起，融資計劃的初始年利率由4.6%/年調整至3.2%/年；如本公司未履行10年贖回權，以此次變更后的原始年利率依照公司債協議約定年利率調整管理機制開展年利率重設，重設后利率上限由8.6%/年調整至7.2%/年；自2024年12月4日至融資計劃滿8年時間段內，本公司有權提早不得少于20天向平安資管傳出書面形式通知，強制贖回此筆融資計劃的所有貸款本金（“尤其贖回權”）；如本企業舍棄履行本合同補充協議提升的特殊贖回權后，仍有權利履行公司債協議約定8年贖回權和10年贖回權。除本公告所公布內容外，公司債協議的別的具體內容條文不會改變。
特此公告。
深圳高速公路集團有限公司股東會
2024年11月5日
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