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投資
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杭州市格林達電子類材料有限責任公司 關于使用一部分臨時閑置募集資金 進行現金管理的通知
證券代碼：603931股票簡稱：格林達公示序號：2024-033
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●杭州市格林達電子類材料有限責任公司（下稱“企業”）于2024年8月9日舉行了第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保募資工程建設與公司正常運營的情形下，企業擬使用閑置募集資金合計不超過12,000萬余元（含12,000萬余元）進行現金管理，用于支付安全系數高、流動性好、達到保底規定、風險較低的支付結算企業產品。所述信用額度在董事會審議通過的時候起12個月能夠翻轉應用，該議案不用提交公司股東大會審議。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準杭州格林達電子材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準［2020］1500號）審批，企業批準向公眾公布發行人民幣普通股票（A股）2,545.39億港元，每一股股價21.38元，募集資金總額金額為54,420.44萬余元，扣除發行費用后，募集資金凈額金額為50,331.44萬余元。以上募資早已致同會計師事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了“致同驗字（2020）第332ZC00285號”《驗資報告》，并已經全部存放在募集資金專戶管理方法。
二、募集資金投資項目狀況
依據《杭州格林達電子材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》（下稱“招股書”），企業本次募集資金應用方案如下所示：
企業：萬余元
此次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的現象
1、管理方法目地
為提高公司資金使用效益，在不改變募集資金投資項目基本建設下，對臨時閑置不用募資進行現金管理，提升資金效益，以更好的實現企業資金的資本增值，保障公司股東的利益。
2、投資額度及時限
企業擬使用總額不超過12,000萬余元（含）的閑置募集資金進行現金管理，應用期限不超過12月，在相關信用額度及決定期限內，循環再生翻轉應用。閑置募集資金現金管理業務到期時償還至募集資金專戶。
3、投資產品
為規避風險，企業使用一部分臨時閑置不用募資適度選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品、存定期或保本理財商品。
以上投資理財產品不可質押貸款，應用閑置募集資金購買商品專用型銀行結算賬戶不可儲放非募資或作為其他用途，設立或銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業應當立即報上海交易所辦理備案并公示。
4、實施方法及時限
現金管理業務時限為自第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過的時候起12個月，由董事長履行此項投資決策權，公司財務部負責具體選購事項。
三、經營風險及風險管控
1、項目投資保本型理財產品面臨的主要風險性
投資理財產品雖歸屬于保底型投資產品，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場強烈波動的影響、資金儲放和應用風險性、相關人員操作和職業道德規范風險性。
2、擬采取的風險管控措施
公司會嚴格執行謹慎投資原則，挑選保底型投資產品。財務部門將隨時關注與分析投資理財產品看向以及進度，一旦發現或分辨存有危害理財收益的影響因素產生，應及時通報企業經營管理層，并采取相應執行措施，最大程度地操縱經營風險，確保資金的安全。公司持有的保本型理財產品等資產，不得用于質押貸款。
對營運資金的經濟活動應不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的財務核算工作；財務部門于產生項目投資事宜當天應及時向金融機構核查余額，保證財產安全。
企業相關人員與金融機構相關工作人員需要對理財業務事宜信息保密，未經許可不得泄露企業的理財規劃、交易情況、清算狀況、資金狀況等和企業理財業務相關消息。
公司獨立董事、職工監事能夠對項目執行情況進行監管，必要時可以聘請專業組織進行審計。
公司將根據監督機構要求，在定期報告中詳盡公布報告期投資理財產品項目投資及相應的信用額度、時限、盈利等。
五、對公司經營產生的影響
在確保募集資金投資項目建設與企業正常運營的情形下，使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，也不會影響企業募集資金投資項目執行。經過開展適當的現金管理業務，能提高資金使用效益，獲得一定投資收益，為公司發展及股東獲得更多的回報率。
六、重點建議表明
企業第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
（一）職工監事審查意見
2024年8月9日，公司召開第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：在不改變募集資金投資項目建設與確保募資安全的情況下，企業擬使用臨時閑置募集資金進行現金管理，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定，有助于提高募集資金使用高效率，未向募集資金投資方案相抵觸，不存在變向更改募集資金使用主要用途、損害公司股東利益的情形，根據公司和全體股東的利益。所以我們一致同意企業使用總額不超過12,000萬余元（含12,000萬余元）的那一部分臨時閑置募集資金進行現金管理。
（二）承銷商核查意見
1、格林達此次使用部分閑置募集資金進行現金管理事宜早已依法履行必須的審批流程，經董事會和職工監事表決通過；
2、格林達此次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理也不會影響募集資金投資項目的穩定執行，不存在變向更改募資資金投向，合乎《上海證券交易所股票上市規則（2024年4月修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關法律法規中有關上市公司募集資金應用的有關規定。
總的來說，本承銷商對此次格林達應用不得超過12,000萬余元臨時閑置募集資金進行現金管理事宜情況屬實。
特此公告。
杭州市格林達電子類材料有限責任公司
股東會
2024年8月10日
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