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投資
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杭州市天元寵物用具有限責任公司 關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理的推進公示
證券代碼：301335股票簡稱：天元寵物公示序號：2024-068
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
依據杭州市天元寵物用具有限責任公司（下稱“企業”）第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，企業及下屬執行募投項目的分公司湖州市天元寵物用品有限公司、杭州市鴻旺寵物用具有限公司在確保不危害募集資金投資項目基本建設、不受影響正常生產經營及保證資產安全的前提下，可以用總額不超過60,000萬余元（含本數）的暫時性閑置募集資金（含超募）進行現金管理，在相關額度內，自董事會審議通過之日起12個月內合理，選購的投資產品時限不超12個月。具體內容詳見企業2024年1月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-004）。
一、此次期滿贖出投資理財產品狀況
以上理財產品選購狀況詳細公司在2024年5月15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2024-048）。
二、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、企業對臨時閑置募集資金進行現金管理的投資產品屬短期內中低風險類產品，但金融體系受宏觀經濟影響很大，此項項目投資會受市場波動的影響；
2、公司將根據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，盡管產品都是會經過層層評定和篩選，但收益情況受宏觀經濟的等各種因素危害，有可能此項項目投資受市場波動的影響，而造成實際收益率不能預期的風險。
3、相關人員操作和監控風險性。
4、除了上述風險性外，經營風險還包括產品發行商提示的申購風險性、市場風險、經營風險、利率風險、信息的傳遞風險性、募資不成功風險性、追加投資/提前結束風險性及其它不可抗拒風險等。
（二）風險管控措施
1、企業將層層篩選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性、經營效率好、資金運營能力強企業所公開發行的安全系數高、流通性好產品；
2、公司財務部守門員及時分析和跟蹤現金管理業務的投資產品看向、項目進展情況，一旦發現或判定有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險；
3、企業內審部門重點對高收益投資理財資金使用與保管狀況的財務審計與監督，每一個季末解決全部投資理財產品加盟項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學的預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向審計委員會匯報；
4、公司獨立董事、職工監事應當對項目執行情況開展監督和檢查，必要時可以聘請專業組織進行審計；
5、企業將按照深圳交易所的有關規定，認真履行信息披露義務。
三、對企業日常運營的危害
在滿足有關法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目順利進行，在不改變企業正常運轉，保證募資安全的情況下，企業使用閑置募集資金進行現金管理，也不會影響企業募集資金投資項目的順利進行，能提高資金使用效益，獲得一定投資收益，以更好完成企業資金的資本增值。
四、公示前十二個月內企業使用募資進行現金管理的現象
截至本公告日，企業以閑置募集資金進行現金管理的沒到期金額合計為49,700萬余元，不得超過企業董事會審議通過的使用部分閑置募集資金進行現金管理額度范疇60,000萬元和投資周期。
五、備查簿文檔
1、此次進行現金管理的資料。
杭州市天元寵物用具有限責任公司
股東會
2024年8月13日
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