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私募基金經理調倉換股露眉目證實三大主線合理布局構思
證券日報編寫 裴利瑞
年末歲尾，許多私募基金經理都是在調倉換股，合理布局機遇與挑戰。
近日，多名知名基金經理都對2024年投資機會展開了對策未來展望。此外，伴隨著上市公司回購、重新組合、定向增發等公示的相繼公布，有關基金最新的調倉換股狀況也露出水面，與基金經理的本年度未來展望相互印證。
總體來看，自主創新、經濟回暖、收益財產，變成私募基金經理在2024年普遍看好的三大主線；相匹配地，人工智能技術、半導體材料、交易、電力等方位的股票也成為私募基金經理最近的買入方位。
巨資買入能源股
1月4日，工礦業精密機械制造公司美騰科技因股份回購發布了最新前十大流通股東名冊。在其中，2023年的藍籌股票股票基金金元順安高品質優選靈活配置混和位列其中。公告稱，截止到2023年12月27日，周博洋管理工作的金元順安高品質優選靈活配置混和擁有美騰科技31.99億港元，新入變成這家公司的第七大流通股東。
憑著重倉股微盤股，金元順安高品質優選靈活配置混和曾經在2023年獲得了28.6%的盈利，在主動權益基金中名列前茅。定期報告表明，私募基金經理周博洋于去年三季度至今便加倉了瑞豐光電、工大高科等微盤能源股，而美騰科技20億元左右的市值也十分符合該基金經理的選擇股票喜好。
最近，高端裝備制造公司景業智能化也獲得中華數字經濟的領頭、大成景陽領跑等多個基金買入。景業智能化最新通知表明，截止到2023年12月29日，中華數字經濟的領頭、大成景陽領跑各自位居企業的第八、九大流通股東，相比去年三季度末各自增持了10.21億港元、5.53億港元。
在其中，張景松管理工作的中華數字經濟的領頭在2023年獲得了17.73%的盈利。私募基金經理張景松最近表明，“產業化與國際競爭力培養”依舊是關鍵主線任務，緊緊圍繞這兩個主線任務邏輯半導體材料、消費電子產品、AI（人工智能技術）運用、高端制造業、新型材料、汽車智能化等仍將是關鍵方位，而我國AI銷售市場的底層平臺和軟件生態的思路也越發清楚，將關心在今年的豎直場景下的產品落地與用戶體驗提升狀況，從而再詮釋商業運營模式與占有率、市場份額邏輯性，數據和運用都值得注意。
“人工智能是高新科技里邊較大的突破。”嘉實文化娛樂的基金經理王珍貴表明，憧憬未來一年，AI有關的硬件軟件依舊是關鍵主線任務。從合理布局方向看，相對性更看好的步驟依舊是AI運用，曾被互聯網技術變化的領域有希望再一次被AI更改，手機軟件也將從作用軟件更新到智能系統，水平會進一步提升，互動就會更加友善，市場行情也將圍繞贏利兌付逐漸進行，快速落地及預估偏低的B端應用方向值得重點關注。
除開人工智能方向，多名明星基金經理仍在最近加倉了別的高新科技方位。比如，董承非管理工作的睿郡有孚1號私募投資基金最近加倉了半導體材料數據芯片設計公司樂鑫科技，丘棟榮管理工作的中庚小盤使用價值最近加倉了膠紙原材料公司永冠新材，謝治宇管理工作的興全合潤在去年四季度加倉了LED芯片龍頭公司三安光電，盛豐衍掌握的西部利得量化分析發展則新入擁有43.83億港元雷達裝備科技企業中科海訊。
私募基金經理對焦經濟回暖
除自主創新方位外，根據經濟回暖預估，一些大消費及順周期行業的公司也獲得了知名基金經理的熱捧。
比如，調味品發醇品企業安琪酵母在去年四季度贏得了私募基金“大將”馮柳、中歐基金百億級私募基金經理許文星的買入。安琪酵母的最新通知表明，截止到2023年11月29日，馮柳管理工作的高毅鄰山1號遠眺股票基金新入持倉815億港元，持倉市值近3億，這是近年來馮柳對公司的第一次下手。與此同時，許文星管理方法的中歐老年產業、中歐睿見也分別買入安琪酵母約32億港元、16億港元。
歸凱管理工作的嘉實新興產業則是對山東東阿阿膠展開了加持。截止到1月2日，本基金擁有山東東阿阿膠711.33億港元，相比去年三季度末增強了約150億港元。
融合健康產業的私募基金經理全民遠最近強調，預估極低的大消費板塊，是現階段充足消極市場定價意味著，銷售市場賦予的標價蘊涵著潛在性很不錯的風險收益比。這里邊有一些細分行業來年大概率不會很差，一旦有所好轉或有好轉的期望，都有望相匹配很不錯的贏利和估值上修室內空間。
房地產、裝飾建材、化工廠等其他順周期領域的股票也陸續有知名基金經理加持。在其中，傅鵬博、朱少醒皆在去年四季度小幅度加倉了新型防水材料龍頭企業東方雨虹。東方雨虹股價連續調整，二位知名基金經理卻“越跌越買”，截止到2023年11月13日，傅鵬博管理工作的睿遠成長價值、朱少醒管理工作的富國天惠精選成長各自變成了東方雨虹的第四、六大流通股東。
除此之外，董理管理工作的興全趨勢投資在去年四季度買入保利發展130.2億港元，全新位居保利發展第九大流通股東；化學試劑企業新化股份得到崔宸龍買入，他管理工作的前海開源公共事業、前海開源互聯網經濟先后在去年四季度加倉了12.75億港元、22.05億港元。
博時基金權益投資一部經理曾豪覺得，因為現在市場針對宏觀經濟的預估早已消極得淋漓盡致，造成全部順周期的核心資產公司估值均跌到歷史時間底端。只需經濟回暖預估有一定的運行，有關的恢復傳動鏈條會有顯著的估值修復機遇，看中化工廠、有色板塊、裝飾建材和非銀等領域的分階段配備機遇。
收益投資熱潮仍持續
此外，因為2024年年初A股銷售市場持續起伏，收益項目投資的潮流也仍在延續，甚至變成目前市場不可多得的亮點之一。
比如，憑著重倉股煤炭股，2022年的公募基金總冠軍江海打破“冠軍魔咒”。他管理工作的萬家和宏觀經濟擇時多策略、萬家和優選、萬家和新利三只基金2023年度回報率超過25%，2024年至今依舊保持強悍，新春上漲幅度大約為4%。江海接受編寫采訪時說，很多人的思維慣性還是停留在強勢股的空間很大、彈性大等多個方面，因此收益財產連續兩次增漲，但買賣度仍然不擁擠。
永贏基金的知名基金經理常遠則自去年下半年以來加倉了華能國際、華電國際等多個電力股。他曾在去年三季度表明，由于電力市場化改革所帶來的電力行業中后期贏利可靠性大幅度提升，累加現階段股票價格部位股票收益率早已較高，所以在關鍵電力行業下挫環節中適當調整了持股。
一些股票的最新動態也顯示了股票基金對收益資產買入。比如，洪通燃氣的最新通知表明，截止到2023年12月8日，“網絡紅人神基”金元順安元啟位居該企業第一大流通股東，對比2023年三季度增持了5.2億港元。除此之外，積極量化基金博道發展智航還對洪通燃氣展開了買入，新入成為該企業第二大流通股東。
博道發展智航的基金經理楊夢覺得，高股息財產具備較高的配置價值，逐漸成為銷售市場共識，“高股息的企業通常創立時間比較長、有著穩定的負債表，及其贏利相對性具備延展性。如果市場發生波動，高股息的企業通常更具有延展性。與此同時，高股息企業假如每一年長期保持年底分紅，有助于實現資產資本增值。”
除開證券基金外，據中信證券研報資料顯示，險資也逐漸加倉了收益低波財產，將會成為2024年高分紅主線任務持續強悍的重要推動力量。這家機構計算，截止到2023年9月底，“商業保險+個人社保”的總計持股市值在3萬億之間，相匹配A股流通股本比例僅是4%上下，小于公募基金、私募基金等組織，表明險資類機構的權益資產持倉處于低位。險資風險因子優化后，有關機構預計在2024年逐漸買入年底分紅平穩、公司估值比較低的藍籌股票。
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