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新疆天業(yè)股份有限公司關于使用閑置不用 自籌資金進行現(xiàn)金管理贖出及進度公示
證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業(yè)公示序號：臨2023-101
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●現(xiàn)金管理業(yè)務受托方：申萬宏源證券有限責任公司
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務額度：10,000萬余元
●現(xiàn)金管理業(yè)務產品名字：申萬宏源證券收益憑證
●現(xiàn)金管理業(yè)務時限：96天
●履行審議程序：本事宜已經公司八屆十五次股東會、八屆十三次職工監(jiān)事表決通過。
新疆天業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月7日舉辦八屆十五次股東會、八屆十三次職工監(jiān)事，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意企業(yè)使用不得超過30,000萬余元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，選購安全系數(shù)高、流動性好、低風險的短期內（不得超過12月）投資理財產品（包含但是不限于投資理財產品、收益憑證或保本理財?shù)龋行谙拮远聲徸h通過的時候起12個月。在相關信用額度、品種及期限內，資產循環(huán)再生翻轉應用，股東會受權董事長簽定有關法律條文，公司管理人員落實措施相關的事宜，詳細公司在2023年3月8日公布的《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（臨2023-010）。
一、企業(yè)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象
2023年8月23日，企業(yè)使用閑置自有資金10,000萬余元向申萬宏源證券有限責任公司（下稱“申萬宏源證券”）買了“龍鼎訂制645期收益憑證商品”、“龍鼎訂制646期收益憑證商品”，商品時限95天。詳細情況詳細公司在2023年8月24日公布的《新疆天業(yè)股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理贖回及進展公告》（臨2023-076）。前不久，以上證券公司收益憑證產品已經期滿贖出，企業(yè)已接收本錢10,000萬余元及相關理財產品收益650,684.94元，盈利超出預期。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務狀況
（一）此次現(xiàn)金管理業(yè)務概述
1、委托理財目地
為提高資金的使用率，合理安排閑置自有資金，進一步增加企業(yè)盈利，在確保不影響公司正常運營和自籌資金正常啟動方案的情形下，將企業(yè)閑置自有資金選購安全系數(shù)高、流動性好、低風險的不得超過12月投資理財產品。
2、自有資金
此次現(xiàn)金管理業(yè)務的資金來源為企業(yè)閑置不用自籌資金。
3、此次現(xiàn)金管理業(yè)務基本概況
4、企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度
此次選購的投資理財產品為金融企業(yè)公開發(fā)行的保底型收益憑證，根據(jù)公司內部結構資金分配及自籌資金應用相關規(guī)定的規(guī)定，且沒有超董事會審議通過的應用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度。
在挑選的保底類產品存續(xù)期限，企業(yè)將與金融機構保持密切聯(lián)系，追蹤理財資金的運作情況，提升風險管控和指導，嚴格把控財產安全，并采取以下控制方法：
（1）為規(guī)避風險，企業(yè)使用閑置不用自籌資金在上述額度內只有用于支付一年以內的投資理財產品。
（2）應用閑置自有資金投資理財產品，需事前評估經營風險，將資金安全性擺在首位，慎重管理決策。企業(yè)財務管理中心將及時分析和跟蹤商品看向、項目進展情況，若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取有效措施，嚴格把控經營風險。
（3）獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
（4）企業(yè)將嚴格依據(jù)證監(jiān)會和上海交易所的有關規(guī)定，在上半年度文件和年報中披露報告期現(xiàn)金管理業(yè)務的實際情況以及相應的損益表狀況。
（二）此次委托理財?shù)膶嶋H情況
（三）受托方的現(xiàn)象
此次購買理財?shù)氖芡蟹剑荷耆f宏源證券有限公司與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東之間不存在產權年限、財產、債務、人員等關聯(lián)性。
（四）對公司的影響
企業(yè)最近一年又一期的財務指標分析如下所示：
企業(yè):萬余元
企業(yè)2022年度末、2023年一季度末負債率分別是45.51%、56.70%，不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
根據(jù)新金融工具準則的需求，企業(yè)將委托理財計入“交易性金融資產”學科，接收到的理財產品收益記入本年利潤里的“長期投資”學科。
此次使用部分閑置自有資金開展投資理財產品項目投資，要在確保公司整體運營和資源安全的情況下開展的，不受影響公司日常資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業(yè)務的順利開展，根據(jù)適當?shù)亩唐诶碡旐椖客顿Y，能夠提高公司的資金使用效益，并獲得一定的項目效益，提升公司的整體業(yè)績水準，為股東獲得更多的回報率。
（五）風險防范
此次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的投資理財產品都屬于保底型投資產品，公司將根據(jù)經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適量干預，預防理財產品風險，確保資金的安全高效升值。雖然選購的投資理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，也不排除盈利將受市場波動的影響。
（六）截至本公告日，公司最近十二個月應用自籌資金進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
截至本公告日，企業(yè)使用閑置自有資金購買理財?shù)挠囝~為10,000萬余元，不得超過股東會授權使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度，詳細如下：
企業(yè)：萬余元
特此公告。
新疆天業(yè)股份有限公司股東會
2023年11月30日
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